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螺纹2010合约4月16日期货技术分析
2020-04-17 08:18:13 来源:原创

  螺纹2010合约4月16号在3363低开17点,全天最高3408,最低3348,收盘3385点,涨5点,或+0.15%,成交量1743731手,较周三成交量1449573手,明显放量20.2%,持仓1546029手,减仓16074手。全天走势从分时图看有几个特点:

  1、开盘前23分钟走了一个温和放量小幅增仓先涨后跌的倒V形反转走势,显示多头尝试增仓上攻,但由于跟风盘不足,主力就不再继续增仓,放任行情回落,创出回调以来的新低3348点。

  2、9点23分----10点57分,先索朗增仓小幅反弹,在放量增仓拉升,创出全天高点3408点,这是多头尝试加大力度再度试盘拉升,这一阶段增仓接近4万手。

  3、10点57分--13点35分,进入一个减仓阶段,行情先是回落再度拉升,走出一个V形反转形态。,这一阶段检查那个超过2.5万手,说明先集中减多单回调,再减空单反弹。主力完成测试任务,并不准备做行情突破,进入双向交替减仓状态。

  4、13点35分以后,从3400附近向下震荡减仓回调,收盘在均价线之上的3385点,这一时段检查那个3万手。

  全天整体上看体现了主力试盘检验本周洗盘成果,但从下午来看双向均衡交替减仓,说明多空均衡态势无力打破,连续四天减仓洗盘力度和效果还是不够充分。

  一、日线分析

  1、今天收出一根阳螺旋桨线,上影线23点--实体22点--下影线15点,开盘3363点在MID线3352支撑上,开盘后向下回调夯实跌该支撑后在3348止跌反弹;然后向上展开攻击,由于5日线向上发散,这样向上的再度穿越四线密集阻力区就成了5线区域:144线3377---5日线3380----34日线3383----89日线3388--55日线3395,创出今天高点3408后再度回落,收盘3385点,依然守住了五线中的三线支撑。今天的K线表明了三点意义:

  (1)本周连续四天收出螺旋桨线,上下影线非常接近,但今天实体较长,今天高点比昨天高3点,低点比昨天低10点,四天K线形成揉搓线组合,这说明目前的六线区域内的阵地战,多空双方还是势均力敌,都没有必胜的信心,都想争取投资者的支持,但市场并不买账,二次试盘拉升和下跌跟风者寥寥无几,投资者并不上当,从下午盘进入减仓节奏看,说明这里的震仓洗盘并不成功。

  (2)昨天分析提示:后面如果想继续洗盘就必须加大力度,放弃现有六线阵地下沿3357支撑,向下检验21日线3323---13日线3282支撑,这样有50--100点的振幅或许会起到意想不到的作用。因为市场投资者大部分期待3250--3200一带再度跟风。

  结果今天进行了尝试,向下跌破六线下沿支撑后创出3348的新低点,从效果看今天检查那个16074手,都比前几天效果要明显一些。但由于还是没有回到21日线3317--13日线3286这个区域,行情波动并不大。

  (3)5日线3380继续向上发散,这是攻击线,今天的收盘价3385也直接站在了5日线之上,成交量有所放大,目前缺乏的是放量增仓突破走势,一旦放量增仓,很可能打破现有多空均衡,形成短线突破。

  2、连续四天的螺旋桨线形成的上影线30--32--27--23点,与未来发展空间55日线3395--上升通道中轨3487超过90点的空间比,只有不到三分之一,显然因为动力不足,无法利用现有空间形成一飞冲天多头趋势。说明目前洗盘不彻底,不到位,螺纹现货销售虽有增长,但价格并没有明显上涨。

  3、13日线3286拐头向上----与上升通道下轨3263共同构成弱势状态下的支撑。

  4、辅助指标看目前整体表现混乱程度有所减轻。VOL指标金叉后折返粘合了五天,但今天成交量有所放大;PSY指标接近死叉后再度向上折返发散,表明人气信心有所恢复;ADTM指标金叉向上发散后走平打开粘合;MACD指标金叉后发散红柱继续扩大,CCI指标从上周五90.72---周一冲过100到达111.5----周二天向下折返回到105.8--今天则死叉100后,周三收在89.07后,今天继续下探86,没有折返向上,说明不具备反弹条件。

  二、周线分析

  1、本周开盘在3378点,最高3425,最低3348点,收盘3385点,涨12点,或 +0.36%,收出一根小螺旋桨阴线,开盘3378在21周线3374支撑上,向下虽然跌穿21周线,但距离5周线3327--MID线3326双线粘合支撑位还较远,3348就止跌反弹,向上重返21周线3374之后---继续上攻13周线3396---34周线3312,完成了攻克三密集周线阻力区的任务,最高3425点也完全实现了上周预期的3320位置。

  2、本周收盘3385,保住了21周线3374支撑,连续二周支撑位保持不变,这说明目前强势支撑下,处于上下两难的境地。

  3、三周线上沿34周线3412之后,向上面对较大上升潜力开阔区:3412---多空分水岭3537这个区域有125点,没有足够的做多动力是支撑不起来这片天空的;在多空分水岭之上是五线密集阻力区:多空分水岭3537---55周线3559---布林通道上限3577---89周线3632---144周线3651; 现在看上周大涨184点或5.77%之后累积的大量获利盘清洗的还不是很充分。

  4、周线辅助指标有所改善:VOL指标金叉继续发散,成交量放大;MACD指标出现粘合红点;ADTM指标金叉向上显示市场人气非常踊跃,参与意愿较强;但PSY指标死叉后拐平待金叉;CCI指标上周金叉上攻-100后,今天到了1.26比昨天-0.0774有反弹,后市还需持续跟踪观察他的变化。

  三、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单940518手---空单908413手---净多单32105手,多头优势3.4%;对比周三20大主力持有多单940678手---空单922554手---净多单18124手,多头优势1.9%;明显看到以下特点:

  (1)20大主力持仓从周一1913227手----周二减持到1880214手、减持33013手---周三再减持到1863232手,减持16982手-----周四持仓1848931手、减仓14301手。今天的减仓占该合约全天减仓16074手的88.8%,这说明今天的减仓已经不完全是主力机构所为了,散户也是首次参与了。

  (2)与周三20大主力持仓结构变动比,今天减仓多单160手,减仓空单14141手,说明20大主力在结构调整中,前二天都在以净减多单冲高出货为主,而今天主要是回调平空单为主,有尝试抄底的迹象。

  (3)20大主力持有净多单32105手,多头优势3.4%,比周三20大主力持有净多单18124手,多头优势1.9%,增持净多单13981手,提升多头优势1.5个百分点。这是继周一减持净多单2023手,下调多头优势0.5个百分点----周二减持净多单18219手,下调多头优势1.8个百分点----周三减持净多单12658手,下调多头优势1.3个百分点之后,本周首次提升净多单优势的操作。

  2、今天20大主力持仓变动中:增仓多单3940手---减仓空单12132手---增持净多单16072手。今天主力机构明显尝试向上攻击的意图。

  3、14大双向主力持有多单707571手--空单689626手--持净多单17945手,分别占20大主力多单75.2%--空单75.9%--净多单55.9%。

  与周三13大双向主力持有多单666232手--空单668500手--持净空单2268手,分别占20大主力多单70.8%--空单72.5%--净多单(-12.5%)相比,有以下变化:

  (1)与周三13大双向主力比,今天14大双向主力持有多单增持41339手---持有空单增仓21126手,双向主力呈现非对称性增仓操作,以净增多单为主,一举实现了空翻多。

  (2)净持空单多单17945手,多头优势2.5%;比周三净持空单2268手,空头优势0.3%;增持净多单20213手,提升多头优势2.8个百分点。今天做多力度比20大主力要大一些。

  (3)14大双向主力净持多单17945手,占20大主力净多单32105手的55.9%,从昨天的对手盘转变为成为净多头主力,表明双向主力今天有改变回调节奏尝试向上拉升的意思。

  4、14大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单138515手;而净空头持仓6家,净持空单120570手。

  对比周三数据:13大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单121502手;而净空头持仓6家,净持空单123770手.,可以看出:

  (1)持有多单家数增1家,净持多单提升了17013手,看多后市的双向主力家数和新增多头优势都提升了。

  (2)持有空单的家数持平,持净空单减持3200手,说明双向主力中看空后市的主力家数没变,但在操作中略有减持净空单,削弱了做空优势。

  (3)8家净多头中有华泰、永安等4家增仓净多单17038手,有浙商等4家减持净多单7224手,合计净增持多单9814手。在昨天刚净减持多单后,今天杀回马枪再度增仓净多单。反映了多头分歧和心态不稳定。

  (4)6家净空头中,有国泰、东海等5家在减仓净空单17405手,有方正1家小幅增持净空单1522手,合计净减空单15883手,显然6大净空头意见比较统一,以削减做空意图为主。

  5、14大双向主力今天增仓多单4401手---减仓空单18744手---增持净多单23145手。分别占20大主力增多单占比111.7%---减仓空单占比154.5%---增仓净多单占比144%。说明今天的14大双向主力完全主导了20大主力持仓结构调整。并实现了空翻多趋势。

  6、今天持有多单过万手的5大主力,增1家。

  (1)浙商持仓多单75397手---减仓多单2481手---持空单47962手--减仓空单126手--持净多单27435手---减持净多单2355手,调减多头敞口的操作。

  (2)五矿持仓多单48593手---减仓多单14手---持空单26789手--减仓空单1189手--持净多单21804手---增持净多单1169手,本周持续做多。

  (3)宝城持仓多单40024手---减仓多单1014手---持空单23288手--增仓空单1538手--持净多单16736手---减持净多单2552手,调减多头敞口的操作。

  (4)永安持仓多单130330手---减仓多单9808手---持空单84438手--减仓空单14344手--持净多单45892手---增持净多单4536手,从连续二天大幅度净减多单、加空单转变为今天双线减仓,稍微净减多单,这应该是没有真正转变回调意图。

  (5)银河持仓多单61463手---减仓多单368手---持空单49041手--增仓空单988手--持净多单12422手---减持净多单1356手,稍微调减多头敞口的操作。

  从以上五大多头主力的持仓结构变动上看,永安、五矿增仓净多单5705手,而浙商、银河、宝城三家在削减多头敞口6263手,整体看多头主力分歧较大,但从整体实力抵消看,对冲后净减多单558手,这是今天盘面没有持续动力的原因。

  7、今天持有净空单过万手4家大主力,增1家。

  (1)东海持仓多单33226手---增仓多单520手---持空单85708手--减仓空单6302手--持净空单52480手---减持净空单6822手,明显削减了做空优势。

  (2)国泰持仓多单35245手---减仓多单1313手---持空单54501手--减仓空单6853手--持净空单19256手---减持净空单5540手,明显削减了做空优势。

  (3)东证持仓多单28303手---增仓多单4481手---持空单41786手--增仓空单1060手--持净空单13483手---减持净空单3421手,明显削减了做空优势。

  (4)方正持仓多单33182手---增仓多单5408手---持空单59412手--增仓空单6930手--持净空单26230手---增持净空单1522手,双向增仓中继续强化做空优势。

  四大空头主力的特点:一是东海、国泰、东证三家明显增多或减空单,削弱净空头优势15783手。二是只有方正在双向增仓中,略有增净空单1522手,这样相抵后四大净空头合计减持净空单14261手,这才是今天震荡反复,没有形成实质性杀跌的原因。

  8、散户净持空单32105手,比周三净空单增加了13981手,刚好与今天永安、华泰增仓净多单形成对手盘。

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