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螺纹2101合约9月14日期货技术分析
2020-09-14 17:37:15 来源:原创

  螺纹2101合约9月14日在3678高开31点,最低3642点,最高3680点,收盘3664点,涨17点,或 +0.47%,成交量858379手,较周五成交量883769手,减量25390手,或小幅度缩量-2.9%,持仓1203687手,增仓5793手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  一是夜盘阶段3678高开低走,在3654一带形成窄幅横盘震荡,22点30分后向上反弹,早盘9点19分见到3680点受阻回落转下跌,下午13点53分创下3428低点后,止跌反弹,震荡上扬至3664点收红。全天一下一上形成二轮过山车行情。

  二是成交量小幅萎缩,全天只在开盘下跌,早盘反弹和下午开盘下跌三个时间节点有所放量,其余时间交易不温不火,说明盘中多空并没有形成共识,都相对谨慎,不敢轻易出手。

  三是全天形成二轮增仓下跌-----减仓反弹,说明今天的行情发动者主要集中在空头主力身上。增仓空单下跌,减仓空单反弹,结合成交量萎缩的特点,可以说目前缺少多头抄底盘入场。缩量反弹也基本上确立了阶段性底部。

  一、日线分析

  1、今天收出一根阴锤子线,上影线2点--实体14点--下影线22点,今天开盘3678向上跳空在5日均线3669之上,但开盘后无意上冲,就瞬间下泄,跌穿5日线,在3653点出止跌企稳,也就是55日线3652之上,经过震荡洗盘后,向上反弹创新出3680新高后,再度向下夯实,并于下午见到3642点后再度止跌反弹,收盘3664点重新回到55日线之上,全天缩量增仓收红,今天的特点是:

  (1)在上周五创新低3622后止跌反弹收红,结束五连阴之后,今天高开低走二次探底止跌反弹,收盘3664与周五收盘3665处于紧邻位置,今天的底部--顶部都较周五抬高,缩量增仓反弹,说明盘中向上动力占优势,周五低点初步确定为底部。

  (2)布林通道上限继续向上拐头发散到3809,而多空分水岭运行到了3807,这就是未来的反弹初步目标,并通过攻克这个目标后,继续向上攻击上升通道中轨3930以上的潜力区间。未来上升空间潜力提升了。当然这个反弹过程需要逐步攻克一组六线密集阻力区:5日线3669-----34日线3714----13日线3724----MID线3729----21日线3731---上升通道下轨3735。这可能会引发反弹过程中的多次反复,也是双向主力收割韭菜的过程.,就像今天突破5日线后二次探底再反弹。

  (3)从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点,他的第一个黄金分割位为0.236即190点,而从3818回调到周五的3622点,下跌了196点,回调已经完全到位了。这个位置止跌反转符合技术规律。

  2、日线辅助指标空头趋势开始减弱:VOL指标金叉发散后快线下拐,成交量三连缩;长线指标死叉发散,绿柱保持;短线指标死叉后快线上拐不再发散,蓝柱收缩;MACD指标死叉发散收窄,蓝柱缩短;PSY指标死叉发散后快线走平;CCI指标周五收在-152.05上,今天拐头向上收在-108.74上,不出意外的话,周二将金叉-100形成反弹行情,要重点关注这一指标的盘中变化。

  二、周线分析

  1、本周收出一根小阴锤子线,开盘在3678点,最高3780,最低3642点,收盘3664点,比上周跌1点或-0.03%,上影线2点--实体14点--下影线22点,本周在多空分水岭3622----13周线3710双线支撑之上开盘,向上无意攻击,主要是向下探底夯实支撑,但最低3642也没有跌穿双线,这说明上周创下的13周线支撑位初步检验有效。今天高开后二次下探13周线支撑,被多空分水岭给有效支撑住了,没有在创新低,这说明三线双通道运行趋势没有被打破,后市应该在13周线之上向上运行为主。

  2、周线辅助指标处于多空融合趋势:VOL指标金叉向上发散;MACD指标金叉后快线走平,红柱缩短;CCI指标上周五收在51.41上,本周一向下拐收在27.14上,暂时没有向上拐头;长线指标0轴之上粘合稍有向下发散,红柱保持;而短线指标0轴处死叉,蓝柱保持。PSY指标死叉后快线走平不再向下发散,目前没有明显的趋势。

  三、月线分析

  1、本月开盘在3775点,最高3818,最低3622点,收盘3664点,较上月跌115点,或-3.04%,收出阴纺锤线,上影线43点--实体111点--下影线42点;这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后并没有成功站住,而是受阻回落下探洗盘震仓,今天的最低点3642点没有跌穿上周低点3622,受到月线密集支撑带的强力支撑:34月线3587--5月线3581--MID线3554。初步验证了在3622止跌反转趋势。

  2、从月线趋势看,前五个月收出五连阳K线组合,已经累积了大量的获利盘和套牢盘;本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情,这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会,同时通过向下调整,也给予空头套牢盘一个止损解套机会,其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来,形成新的支撑平台,为后续继续创新高奠定基础。现在看目的已经达到了。本月进行了三分之一的时间,成交量9541047手,占上月8992174手的106%,在不到半个月时间里这已经是显著放量了,持仓1203687手,较上月底1116254手,增仓87433手,期价下跌115点或-3.04%,这说明在冲高回落中实现了主力进场。

  3、本月站上双通道中轨交叉点后,从3011涨到3818点,大涨807点,或涨幅26.8%,这中间没有大的回调,所以,通过本月的震仓洗盘,为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是:多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力,由于目标空间较大,这确实需要更加扎实的基础.。而本次回调已经196点,处于0.236的黄金分割位0.2360位置上。今天顶底抬高应该是止跌反弹了。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单690252手---空单755808手---净空单65556手,空头优势8.7%;对比周五20大主力持有多单691793手---空单745484手---净空单53691手,空头优势7.2%可以看出:今天20大主力持仓1446060手,比周五持仓1437277手,增仓8783手,占全天增仓5793手的151.6%,这说明今天该合约增仓全部是20大主力的交易,散户在减仓操作。

  2、与周五20大主力持仓结构比,今天减持多单1541手,增持空单10324手,净增持空单11865手,20大主力今天持仓净空单65556手,与周四持仓净空单53691手相比,从空头优势7.2%----变为空头优势8.7%,空头优势提升1.5个百分点。可以说20大主力持有净空头优势随着今天高开震荡反而加强了。

  3、13大双向主力持有多单530519手--空单511653手--净多单18866手,分别占20大主力多单76.9%--空单的67.7%---净空单优势的(-28.8%)。与周五13大双向主力持有多单516321手--空单506956手--净多单9365手,分别占20大主力多单74.6%--空单的68%---净空单优势的(-17.4%)相比,有以下变化:13大双向主力持有多单增仓14198手---持有空单增仓4697手---净增多单9501手,双向主力13家较周五持平,整体持仓规模从1023277手,到1042172手,增持18895手,占该合约全天增仓5793手的326%,这说明今天的增仓完全是双向主力所为,而且是净增多单。双向主力净持仓从净多头优势1.8%--上升到净多头优势3.6%,多头优势提升了1.8个百分点,这与20大主力净空头优势提升1.5个百分点完全成了对手盘。

  4、13大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单152477手;而净空头持6家,净持空单133611手.  

  对比周五数据:13大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单144878手;而净空头持6家,净持空单135513手.可以看出:  

  (1)持有多单7家持平,净持多单增持7599手,做多实力提升5.2%。  

  (2)持有空单6家持平,净空单减仓1902手,做空实力下降1.4%。  

  (3)7家净多头中有中信、东证、永安3家增仓净多单17161手,而华泰、南华、海通、银河4家减持净多单9652手,增减相抵,净增持多单7599手,这说明净多头主力后市整体看涨为主。  

  (4)6家净空头中有方正、一德2家增持净空单8595手,而鲁证、浙商、申万、国泰4家减持净空单10497手,整体对冲净减空单1902手,这说明净空头主力也出现了较大分歧,方正中期在上周四多头止损净减多单23753手后,周五创新低再加空单11616手,今天反弹再次加空单10263手,有些恼羞成怒的感觉了。不过无论主从持仓变化家数看,还是从增减仓规模看以看都是看涨为主。

  5、今天持有多单过万手的6大主力,减1家。  

  (1)中信持仓多单58781手---增仓多单3529手---持空单35492手--增仓空单63手--持净多单23289手---增持净多单3466手,强化了多单优势。  

  (2)银河持仓多单42045手---减仓多单3595手---持空单32364手--增仓空单1793手--持净多单9681手---减持净多单5388手,显著削弱了多单优势。

  (3)东证持仓多单67051手---增仓多单8101手---持空单24442手--减仓空单2766手--持净多单42609手---增持净多单10867手,显著强化了多单优势。  

  (4)永安持仓多单94631手---增仓多单2227手---持空单58600手--减仓空单601手--持净多单36031手---增持净多单2828手,强化了多单优势。  

  (5)华泰持仓多单42140手---减仓多单1560手---持空单20394手--减仓空单1009手--持净多单21746手---减持净多单551手,削弱了多单优势。

  (6)南华持仓多单31720手---增仓多单2093手---持空单20610手--增仓空单2277手--持净多单11110手---减持净多单184手,削弱了多单优势。

  以上六大净多头主力中,中信、东证、永安3家增仓净多单17161手,而南华、华泰、银河3家减持净多单6123手,增减相抵,净增持多单11038手,这说明净多头主力后市整体看涨为主。

  6、今天持有净空单过万手大主力4家,持平。

  (1)国泰持仓多单31185手---增持多单415手---持空单67300手---减仓空单4223--持净空单36115手---减持净空单4638手,显著削弱了空头优势。

  (2)一德持仓多单22790手---减仓多单1700手---持空单39100手--减仓空单951手--持净空单16310手---增持净空单749手,强化了空头优势。

  (3)申万持仓多单24696手---增仓多单1138手---持空单80055手--减仓空单407手--持净空单55359手---减仓净空单1545手,削弱了空头优势。

  (4)方正持仓多单24596手---增仓多单2417手---持空单42838手--增仓空单10263手--持净空单18242手---增仓净空单7846手,显著强化空头优势。从上周四止损以来就转入了空头思维,在回调底部多翻空迷糊了!

  以上四大净空头主力中,方正、一德2家大空头主力增仓净空单8595手,而申万、国泰2家净减持空单6183手,增减相抵后,净增空单2412手,说明空头大主力分歧较大,从增减仓规模看以看跌稍占优势。

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