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螺纹2101合约10月13日期货技术分析
2020-10-14 08:14:17 来源:原创

  螺纹2101合约10月13日在3637平开,最低3614点,最高3646点,收盘3628,跌9点,或-0.25%,成交量764742手,较周一成交量708985手,增量55757手,缩量-7.8%,持仓1147934手,减仓13564手。全天走势特点从分时图看可以总结为:一是平开回探,震荡整固,反复夯实,收盘小跌。

  今天夜盘在3637平开后,从趋势看先是震荡下探,最低3614点;后再向上震荡反弹到3646最高点;最后再来一轮震荡下探夯实,最低3618止跌企稳,尾盘反弹到3627收盘;力看上去是二波跌势中间加一波反弹,但从全天看就是一个窄幅正当整固行情,全天波动范围3614--3646之间,波幅只有32点,意在夯实前面三个交易日的反弹成果。

  二是成交量略有放大,但整体看还是处于地量阶段,只在盘中高低点转折时才有所放量,其他时间成交量平平,显示市场对于目前行情参与意愿并不强。三是全天减为主,共减仓13564手,具体到交易过程又有区别。夜盘阶段以增仓下跌为主,说明空头主力在增仓空单向下打压行情,然后早盘前15分钟的见底反弹也出现了增仓,说明有多头主力在逢低增多抄底,持仓到1180292手较昨天增仓18794手;这引发了后续的减仓反弹,到10点44分通过减空单促反弹见顶3646点,持仓回到1164548手;随后迎来了多头减仓接力形成转折下跌,到13点34分跌倒3618点时持仓1155341手;后续以震荡换手为主,直到收盘前20分钟才又减仓反弹,将持仓定格在1147934手。这反映了主力机构多空也存在着较大分歧和不确定性。

  一、日线分析

  1、今天再度收出一根小阴纺锤线,上影线9点--实体9点--下影线14点,今天开盘3637点立足周一的收盘价3637---MID线3636双支撑,开盘后先是向下回落探底3614点,收到21线3603支撑,然后转折向上收复MID先3636后创出3646的高点,再度下探正固行情,收盘在3628点,下跌9点,全天略有放量减仓震荡反复,今天的特点是:

  (1)在节前--节后二天大涨的基础上,昨天立足于MID线支撑向上拓展空间,在3656处受阻回落;今天则是同样立足于MID线上下反复震荡,重点在夯实下档支撑,也就是21日线3603--5日线3599---89日线3595这个三线交叉点支撑;最低3614点就是这个强支撑点的作用才止跌反弹。今天的纺锤线有以下几点意义:一是今天的纺锤线+昨天的螺旋桨线构成了揉搓线,主要是在MID线一带整固行情;二是节后三天K线构成上涨捉要带线组合,后市依然看涨;三是上档在34日线3658--55日线3664--上升通道下轨3666三线压力处还需要继续消化空头压力;四是下档三线交叉支撑点是强支撑,也就是21日线3603--5日线3599---89日线3595,所以回探空间有限;五是成交量继续萎缩,市场目前还处于一个观望犹豫期,需要时间来震荡消化这种情绪。

  (2)从日线筹码分布看,第一筹码集中区是3715--3735之间;第二筹码集中区在3522--3540之间;而在3540---3715之间整体上属于筹码稀有区,也就是说反弹阻力并不强,主力一旦增仓反弹,或者集中减空单促反弹,会很快会到第一次筹码集中区;节前六天的低位横盘就是夯实巩固第二筹码集中区;最近四个交易日就是利用这个第二筹码集中区作为强势支撑想上实现的突破,虽然量价关系还不够协调,但一旦放量攻克3658--3666三线阻力区后,就直接面临第一筹码集中区3715--3735的考验,所以,要从弱势现货思维中走出来,向前看。

  (3)一旦突破并站稳3735这个阻力区之后,就可以挑战今年的高点区间:布林通道上限3815---上升通道中轨线3882,并随着时间的推进会继续向上拓展高维空间。上升通道上轨目前在4080一带,后市高点还要有想象力。

  2、日线辅助指标转为多头趋势:VOL指标粘合下拐,成交量萎缩;长线指标金叉,绿柱缩短;短线指标金叉后不再发散,红柱缩短。MACD指标金叉发散,红点加长;PSY指标金叉后不再发散;NDB指标发生金叉后DK线下拐粘合不再向上发散,CCI指标昨天金叉100,收在144.61上,今天回探收在120.36上,还要小心死叉100的可能性。

  二、周线分析

  1、本周收出一根螺旋桨阴线,开盘在3636点,最高3656,最低3614点,收盘3628点,比上周跌5点或-0.14%,上影线20点--实体8点--下影线14点,本周在上升通道下轨线3636上开盘,最低点3627并没有过深的回探,向上突破攻击并突破13周线3654后,创出3656的反弹高点便受阻回落,二次下探到3614点后,再度反弹收盘3628点,这里有几个看点:一是本周围绕上升通道下轨3636上下反复震荡,主力意图还是想巩固这个下轨支撑;二是从上周在13周线之下7点受阻回落收盘,到本周突破13周线并高出1点后再回落,这反映了有一个阻力关口被突破了;这就打开了向上挑战下降通道中轨3730的门槛;只有突破下降通道中轨之后,才能进一步去向上挑战多空分水岭3799---上升通道中轨3850---布林通道上限3851,只有攻克这个三线位置,才能恢复四月份以来的向上攻击的强势形态,才有可能进一步向上攻击上升通道上轨4038以上的位置。三是中期均线都向上发散,并没有受上个月持续回调的影响,而5周线下降斜率逐步变小,接近于走平的转折点上。周线多头行情又回来了。

  2、周线辅助指标偏空趋势继续削弱:VOL指标死叉粘合,成交量不足;MACD指标粘合,蓝点缩小;CCI指标上周收在-22.41上,本周拐头向上收在-18.10上,空头趋势得到遏制;长线指标0轴之上死叉发散,红柱变短;而短线指标0轴处金叉粘合,蓝柱缩短。PSY指标死叉发散。NDB指标DK线向上拐头金叉MDK5线发生粘合,反弹趋势显现。

  三、月线分析

  本月开盘在3596点,最高3656,最低3580点,收盘3628点,较上月涨68点,或+1.91%,收出长实体阳纺锤线,上影线28点--实体32点--下影线16点;本月站在34月线3566---MID线3533双线之上开盘,向上攻击突破并占领了5月线3605点压力位。这就打开了月线上涨的门槛,再向上就是下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017,这是我一直看好的今年攻击目标区。从月线位置上也反映出当前日线面临的三线阻力点3658--3664--3666在月线阻力中并没有显现出来。所以,震荡上攻3735一带是近期的主要任务。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单670754手---空单730895手---净空单60141手,空头优势8.2%;对比周一20大主力持有多单679346手---空单749932手---净空单70586手,空头优势9.4%可以看出:今天20大主力持仓1401649手,比周一持仓1429278手,减仓27629手,占全天减仓13564手的203.7%,这说明今天该合约减仓完全是20大主力减仓的结果,而中小投资者以增仓交易为主。也反映了节前止损的仓位,节后开始回补。

  2、与周一20大主力持仓结构比,今天减持多单8592手,减持空单19037手,净减持空单10445手,20大主力今天持仓净空单60141手,与周一70586手相比,从空头优势9.4%----变为空头优势8.2%,空头优势下调1.2个百分点。可以说20大主力在今天平开下探震荡整固中净减持了一批空单,释放了部分空头情绪。

  3、14大双向主力持有多单501703手--空单598651手--净空单96948手,分别占20大主力多单74.8%--空单的81.9%---净空单优势的161%。与周一13大双向主力持有多单478671手--空单603211手--净空单124540手,分别占20大主力多单70.5%--空单的80.4%---净空单优势的176.4%相比,有以下变化:14大双向主力持有多单增仓23032手---持有空单减仓4560手---净减空单27592手,双向主力14家较周一增1家,整体持仓规模从1081882手,到1100354手,增仓18472手,占该合约全天减仓13564手的(-136%),这说明今天的减仓全部是单向大主力减持所为,而双向主力是增加了净多单持仓。,双向主力净持仓从净空头优势20.6%--到净空头优势16.2%,空头优势大幅度下降了4.4个百分点,这说明双向主力整体上正在从空头思维转向多头思维。

  4、14大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单126009手;而净空头持6家,净持空单222957手。

  对比周一数据:13大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单94528手;而净空头持6家,净持空单219068手.可以看出:    

  (1)持有多单8家增1家,净持多单增仓31481手,做多实力大幅度提升33.3%。

  (2)持有空单6家持平,净空单增持3889手,做空实力提升1.7%。    

  (3)8家净多头中有中信、东证、银河、海通4家增仓净多单23455手,而方正、浙商、南华、中辉4家减持净多单9418手,增减相抵,净增持多单14037手,这说明净多头主力在今天下探整固行情中以逢低增仓多单为主,后市看涨。  

  (4)6家净空头中,有永安、、鲁证、申万、一德4家增仓净空单6077手,而国泰、东海2家减持净空单2188手,增减相抵,净增持空单3889手,这说明净空头主力在今天的行情中整体变化不大,主要处于观望犹豫状态。从双向主力多空增减比较看,全天这14家双向主力较,多头增仓净多单力度较大,后是整体看涨。

  5、今天持有多单过万手的5大主力,增1家。    

  (1)中信持仓多单61196手---增仓多单6441---持空单27858手--增仓空单735手--持净多单33338手---增持净多单5706手,显著强化了多单优势。  

  (2)东证持仓多单42780手---增仓多单299手---持空单21718手---减仓空单256手--持净多单21062手---增持净多单555手,强化了多单优势。    

  (3)方正持仓多单41684手---减仓多单7480手---持空单26463手--减仓空单2144手--持净多单15221手---减持净多单5336手,显著削弱了多单优势。

  (4)海通持仓多单38670手---增仓多单2912手---持空单20305手--减仓空单9505手--持净多单18365手---增仓净多单12417手,显著强化了多单优势。

  (5)浙商持仓多单29996手---减仓多单34手---持空单13418手--增仓空单832手--持净多单16578手---减持净多单866手,削弱了多单优势。以上5大净多头主力中,有中信、东证、海通3家增仓净多单18678手,而方正、浙商2家减持净多单6202手,增减相抵,净增持多单12476手,这说明净多头大主力整体看涨为主。

  6、今天持有净空单过万手大主力6家,增1家。

  (1)国泰持仓多单33951手---减持多单461手---持空单86574手---减空单1011手--持净空单52623手---减持净空单550手,削弱了空头优势。

  (2)一德持仓多单23602手---增仓多单114手---持空单54516手--增仓空单1028手--持净空单30914手---增持净空单914手,强化了空头优势。

  (3)申万持仓多单22575手---增仓多单120手---持空单79996手--增仓空单1216手--持净空单57421手---增仓净空单1095手,强化了空头优势。

  (4)鲁证持仓多单27976手---增仓多单238手---持空单43976手--增仓空单399手--持净空单16000手---增仓净空单161手,强化了空头优势。

  (5)东海持仓多单19455手---减仓多单846手---持空单74776手--减仓空单2484手--持净空单55321手---减仓净空单1638手,削弱了空头优势。

  (6)永安持仓多单73881手---减仓多单4876手---持空单84559手--减仓空单969手--持净空单10678手---增持净空单3907手,强化了空头优势。从以上六大净空头主力中,永安、申万、一德、鲁证等4家增仓净空单6077手,而国泰、东海2家减持净空单2188手,,增减相抵,净增持空单3889手,这说明净空头大主力略微看空。

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