期货:豆粕2105周五震荡反弹,收3122(涨26),总减仓0.4万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头分散增减调仓、个别集中减仓,持仓量降低,筹码集中度微调;空头分散调仓为主,持仓量微增,集中度微调。南美部分地区迎来降水,一定程度上缓解了旱情,美豆、美豆粕高位回落后小幅反弹;内盘豆粕远月小幅升水近月,盘中资金减仓行情企稳,尾盘个别多头增仓推涨,短线或延续震荡反弹,关注3100附近低多机会,注意资金异动、市场情绪变化及外盘走势影响。
策略分析:南美降水缓解旱情,且预报降水将会持续,供需、天气及市场情绪因素交替影响行情。供给方面,中国继续积极采购美豆,到港量高位,港口大豆库存或将持续增长;南美大豆产量存在不确定性。需求方面,豆粕库存走低,猪价回落但目前养殖利润下补栏仍积极,四季度养殖消费旺季,生猪养殖大周期恢复确定,中长期刺激豆粕需求增加。操作上参考:中期看涨趋势不变,行情回调重要支撑区可布局中长线多单,大幅拉涨后可减仓或短空对冲。
行情策略:豆粕2105短期或延续震荡反弹,关注3100附近低多机会,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。短线操作:持多10%资金仓位,跌破3110平仓,若行情下探3100附近企稳可考虑试多,若行情上冲3160附近及上方承压可考虑减多平多。波段操作:低位中线持多15%资金仓位或回落3100附近及下方布局中线多单。短线关键位:3110、3150。
市场消息:农业部:10月份能繁母猪存栏3950万头,连续13个月增长,比去年同期增长32%;生猪存栏3.87亿头,连续9个月增长,比去年同期增长27%;目前生猪产能已经恢复到2017年年末的88%左右,照此趋势,明年二季度,全国生猪存栏将基本恢复到正常年份的水平。USDA供需报告将美豆单产从10月预估的51.9蒲式耳/英亩下调至50.7蒲式耳/英亩,产量从42.68亿蒲下调至41.7蒲式耳。发改委:国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。美豆出口对华出口仍保持增长,销售总量和未装船量均处于历史同期最高水平。进口大豆压榨利润环比走低,但仍有利润,中国抓紧采购美豆,四季度进口大豆预报量环比上调。
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