期货:周三铁矿石2105破位大跌后反弹,减仓3万余手。前十名资金流向:多头大幅集中减仓、持仓集中度仍较高,空头分散减仓、集中度降低。当前变异病毒疫情担忧情绪仍较重,高价区洗盘风险加大;受工信部确保粗钢产量同比下降消息影响,期矿多头大幅集中减仓,破位1000关口大跌,950附近资金支撑增强。近期或有反弹承压震荡,注意975-1000区资金流向及市场情绪变化影响。
现货:港口PB粉(湿吨)续跌:曹妃甸1080,青岛港1075,日照港1075。普氏62%铁矿石指数$162.5(预计续跌)。当前钢厂高炉需求保持高位、受环保影响微降,高品位矿库存低位、降库。铁矿石港口总库存增加,到港量增加,外矿发运量回升,钢厂疏港量微降,期货波动影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2105近期或有反弹承压震荡,注意975-1000区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:平空观望,若下探930-965区企稳可逢低考虑试多,若上冲1000-1030区承压可逢高考虑试空。短期操作:平空观望,若下探955-970区企稳可逢低考虑试多,若上冲1000-1020区承压可逢高考虑试空。短期关键位:975、1000。
策略分析:当前变异病毒疫情担忧情绪加重,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍较强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期变异病毒担忧情绪加重,铁矿石自年度高价、高估区回调;工信部确保粗钢产量同比下降,加剧期矿跌势;宏观利多、外矿需求回升预期仍较强,有支撑、延缓下跌作用;高价区资金集中增减、大幅洗盘风险增大。操作上参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价(高估)区可考虑分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。
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