期货:周二螺纹钢2105承压续跌,续增5.6万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓、持仓集中度增加,空头集中增仓、持仓集中度增加。当前建材季节性需求减弱、进入快速增库期,期货高价区抛压增大;原料焦炭矿石下跌助力空头借势增仓打压,盘面承压破位续跌。近期或高价承压震荡调整,关注资金集中流向和市场情绪变化影响,防范洗盘。
现货:唐山钢坯报3850(跌10)执行锁价政策,成交较差。全国主要城市螺纹钢小幅下调、年底成交减少,北京4120,上海4270(跌10)。港口铁矿石续跌,焦企钢厂对焦价博弈加剧,钢厂开始压价。近期钢厂产量续调,河北疫情影响原料汽运、部分钢厂检修增加;季节性需求减弱,库存增库幅度加大,期货涨跌影响现货价及成交量;钢厂冬储政策挺价,贸易商高价冬储意愿较低。
简要策略:螺纹钢2105近期或高价承压震荡调整,关注资金集中流向和市场情绪变化影响,防范洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,突破4165减仓,若反抽4200-4250区承压可逢高考虑试空,若下探4100附近及以下企稳可逢低平空考虑试多。短期操作:持空5%资金仓位,突破4165平仓,若反抽4190-4230区承压可逢高带止损试空,若下探4100-4140区企稳可逢低平空考虑带止损试多。短期关键位:4130、4185。
策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期螺纹进入快速增库期,高价区空头借势打压、期货破位续跌;而牛年粗钢产量同比下降、需求增加预期对贴水低价区有支撑,注意低位资金流向。操盘参考:年度高价区布局的月度周期空单可以持有,超跌至低价、低估支撑区企稳后可平空考虑做多,注意关键位资金情绪及主动性。
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