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螺纹2105期货合约2月2日行情技术分析
2021-02-03 08:43:03 来源:原创

  螺纹2105合约2月2日在4225低开23点,最低4128点,最高4242点,收盘4154,跌94点,或-2.21%,成交量1868757手,较周一成交量1588518手,增量280239手,或小幅放量17.6%,持仓1272168手,增仓56271手,收长实体纺锤阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:  

  1、夜盘阶段在4225低开后向上攻击4242受阻后就陷入震荡回落趋势,夜盘阶段最低4202还能确保4200整数关口不被击穿;但日盘阶段开始了持续性震荡杀跌,上午最低4180没有击穿上次的回调低点4179,但下午开盘后就出现了跳水行情,一路下行到14点38分见到最低4128点后,翘尾收在4154一带。整体看今天的向下打压探底比较坚决,并没有在前底位置4179反弹,而是一步到位检验55日线支撑,完全改变了前面缓慢下跌震荡整固的节奏。

  2、成交量放量运行,放量杀跌,改变了前二天缩量下行不温不火的局面,特别是从日盘开始处于放量下跌了过程中,这说明今天的下跌对于多空双方都有了积极介入的积极性。  

  3、全体整体处于增仓下跌的过程中,说明空头在积极增仓空单砸盘,而在尾盘20分钟减仓反弹,说明部分空单获利盘止盈出局。

  一、日线分析  

  1、在周一高开震荡整固向下再度探底创新低4211收出长上影阴棒槌线后,今天低开震荡后再度杀跌探底,创出4128的低点,收盘4154破了本次回调低点4179收出了长实体阴纺锤线:上影线17点---实体71点---下影线26点,开盘4225立足在周一收盘价4221之上,向上攻击上升通道下轨4245受阻,最高4242,向下突破击穿了回调前低点4179后--在击穿布林通道下限4174---55日线4129,创出全体最低点4128点后止跌反弹,尾盘收在4154,站在了55日线支撑上;今天技术特点是:  

  (1)在昨天收出二阴夹一阳的空方炮形态后,今天继续杀跌收出长阴纺锤型线,说明全体一直处于空方攻击过程中,上下影线都较短,说明多头并没有下力气进行反攻;的上影线4242向上攻击上升通道下轨受阻,这里不仅是中轨4245----还有5日线4260的压力同时存在,这是短线压力位;而真正的多均线密集粘合压力位并没有大幅度下移:-13日线4303-----34日线3418----MID线4324---21日线4329,今天由于没有突破5日线压力,也就是没有反攻意愿;所以这一组阻力位没有再度接受考验。

  (2)我们从12月19号开始到现在画了一个矩形平台,平台向上突破的二个高点时4603--4511;而下部的低点是4179;次低点4209--4206,今天最低4128点,向下突破了前面的低点支撑,这需要周三反抽4179----4200--4211进行检验,看是否形成有效地阻力。

  (3)后续一单向上突破均线压力后,最后的日线阻力位短期看:多空分水岭4410---布林通道上限4474。

  (4)今天最低位4128刚好跌倒筹码支撑位下沿:4195--4128,再向下又是一个筹码稀有区,所以这里多头必须全力做好防守反击。这个稀有区空间4128--4083之间。

  2、日线辅助指标进一步强化了空头氛围。

  二、周线分析  

  本周收出一根长实体阴纺锤线,开盘在4273点,最高4303点,最低4128点,收盘4154点,较上周跌113点,或-2.65%,上影线30点--实体119点--下影线26点,本周站在上周收盘价4267之上开盘,向上最高4303点攻击上升通道中轨4305---5周线4312双线受阻回落,向下跌穿了上周低点4219---12月回调低点4179后---下探13周线4124受到支撑,创出了4128新低,收盘站在4154之上;本周行情有几个特点:  

  1、上周收出的长上影阴螺旋桨线,收盘已经在上升通道中轨之下了,本周收出长上实体阴纺锤线最高点都没有突破上升通道中轨--5周线,这说明双线压力较强,需要继续向下震仓洗盘,而下影线在13周线上止跌企稳,说明遇到了新的支撑。当然这个支撑是否是最后的有效支撑,应该还是需要市场来检验证伪。  

  2、到目前为止收出周线四连阴,空头氛围比较凝重;这是4603高点承压回调7周一来收出的最低位,我们昨天分析时提示了这个支撑,但由于4179前底没到,这个支撑没想到会与4179一次性检验,今天初步接受了考验,后续还应该有二次检验收盘不破才算有效。  

  3、尽管连续三周5周线下拐运行,但周线继续保持多头排列:5周线4312(-14点)---13周线4124(-5点)---21周线3896(-3点)----34周线3751(-2点)---55周线3631(-2点)-----89周线3538(-1点),中长线回撤并不大。

  4、周线辅助指标出现空头趋势偏强。

  五、20大主力持仓数据分析  

  1、20大主力持有多单753585手---空单663826手---净多单89759手,多头优势11.9%;对比周一20大主力持有多单729528手---空单658835手---净多单70693手,多头优势9.7%可以看出:今天20大主力持仓手,比周一持仓1388363手,增仓29048手,占全天增仓56271手的52%,这说明今天该合约全天增仓是市场共同的反应,20大主力机构增仓占到一半稍强。  

  2、与周一20大主力持仓结构比,今天增持多单24057手,增仓空单4991手,增持净多单19066手,多头优势11.9%较周一提升2.2个百分点;这说明20大主力在今天低开横盘探中净增多单,提升了净多头优势。  

  3、14大双向主力持有多单619230手--空单502301手--净多单116929手,分别占20大主力多单82.2%--空单75.7%---净多单优势的130%;与周一16大双向主力持有多单567322手--空单565407手--净多单1915手,分别占20大主力多单77.8%--空单85.8%---净多单优势的0.3%相比,有以下变化:14大双向主力大主力持仓1121531手,比周一16大双向主力持仓1132729手,减仓11198手,占全天增仓567322手的(-20%),说明14大双向主力由于减少了2家,较周一16家双向主力净持仓减少,但持仓结构发生了较大变化,其中:增多单51908手,减空单63106手,净增多单115014手,很明显增多减空明显在抄底。16家双向主力净持多单优势18.9%,比周一净持净多单优势0.3%,提升了净多头优势18.6个百分点,后市明显看涨趋势。

  4、14大双向主力目前持有净多单的9家,持净多单146896手;而净空头持5家,净持空单29967手。      

  对比周一数据:16大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单79583手;而净空头持11家,净持空单77668手可以看出:  

  (1)持有多单9家增4家,净持多单增仓67313手,做多实力大幅度提升84.5%。  

  (2)持有空单5家减6家,净空单减仓47701手,做空实力大幅度下降61.4%。      (3)9家净多头中有东证、海通、一德、浙商、中辉、中大6家增仓净多单35400手,有中信、申万、永安3家减仓净多单31160手,增减相抵,净增持多单4240手,说明多头主力看法分歧非常大,但整体看后市以震荡反弹为主。

  (4)5家净空头中有东海1家增仓净空单884手,而国泰、方正、华泰、银河4家减仓净空单4970手,增减相抵,净减持空单4086手,说明空头主力看法非常一致,整体看后市以止跌反弹为主。

  5、今天持有多单过万手的4大主力,增1家  

  (1)海通持仓多单37974手---增仓多单682手---持空单22641手--减仓空单2423手--持净多单15333手---增仓净多单3105手,显著强化了多单优势。

  (2)中信持仓多单74408手---减仓多单3699手---持空单32602手--减仓空单970手--持净多单41806手---减仓净多单2729手,削弱了多单优势。

  (3)申万持仓多单82437手---减仓多单1166手---持空单25336手--增仓空单10454手--持净多单57103手---减仓净多单11620手,显著削弱了多单优势。

  (4)东证持仓多单46335手---增仓多单7565手---持空单32657手--减仓空单2377手--持净多单13678手---增仓净多单9942手,显著强化了多单优势。以上四大净多头主力中有海通、东证2大净多头主力增仓净多单13047手,有中信、申万2家减仓净多单14349手,增减相抵,净减持多单1302手,说明多头主力看法分歧较大,但整体看持仓增减完全抵消了,说明多头大主力整体在观望。

  6、今天持有空单过万手的1大主力,减1家

  东海持仓多单29083手---增多单1275手---持空单41473手---增仓空单2159手--持净空单12390手---增持净空单884手,强化了空单势。总之,无论从日线支撑、周线支撑上都都已经到位,从20大主力和14大双向主力持仓上都是大幅度净持多单优势,今天反弹中主力机构在明显抄底,后市大概率向上反弹。

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