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螺纹2105期货合约2月19行情技术分析
2021-02-20 08:09:55 来源:原创

  今天是2021年2月19日春节后第二个交易日,我昨天很明确提示,今天会出现主力双向收割,结果,行情正是按照高开高走---诱多----跳水套住散户追涨盘------杀跌造成多头止损----再度止跌反弹--形成高位震荡横盘。主力就是这么任性,就是这么奔放,就是这么自由!

  螺纹2105合约2月19在4531跳空高开20点,最高4588,最低4479点,收盘4524点,涨13点,或+0.29%,成交量1503027手,较节前成交量978913手,增量524114手,或大幅放量53.5%,持仓1209469手,增仓28379手,收出一根长下影线的螺旋桨线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘高开高走,强势如虹,在22点30分之前见到4587,确实体现了多头的能力和意图。但正如我提示的行情趋势一样,这只不过是诱多而已!22点31分之后,画风突变,出现急跌跳水,震荡走低,到11点16分之前创下4479的点。

  说到这里,还真的要分享一些过程,老板看了心里发毛了,以为转向了。我是坚定的提示这里不会跌穿5日均线4442点,更不会补缺口4415.所以中午的聚餐也就忘了下午的实战指导!

  2、成交量大幅度放量53.5%,这是春节后释放保证金带来的成果,正常水平。不正常的是,他的放量集中在夜盘高开--吸引散户投资----三次杀跌低点抄底,其实完全体现了行情趋势和主力意图;高开吸引散户追涨;杀跌反弹散户加仓,再度下跌散户抄底加仓,三度下跌散户不敢动了,但主力开始抄底,散户止损造成行情上冲。14点之后形成横盘4534---4524。主力与散户的博弈有意思吧。

  3、在春节后第一个交易日增仓86308手大涨143点后,今天展开了震荡增仓28379手,这个结果表明了散户的追涨情绪,也同时表明了主力的应对态度。整体看今天是放量增仓反弹,说明多头主力还是掌控趋势走向。

  一、日线分析

  1、在昨天高开高走高位收盘收出带跳空缺口的阳纺锤线后,今天高开冲高回落,止跌反弹收阳,收出长影阴螺旋桨线:上影线57点---实体7点---下影线45点,开盘4531点立足于昨天收盘价4529---布林通道上限4516双线支撑,向上挑战4588点后受阻,向下探明支撑4479点后,止跌反弹收在4524点,缺口4468--4415一点没补,这样的趋势可能令人十分的困惑;今天技术特点是:

  (1)今天收出的阴螺旋桨线有以下几层含义:一是长上下影、短实体螺旋桨线;这说明今天主要趋势是向上攻击--向下攻击为主,多空博弈的结果是势均力敌;二是继续站在布林通道上限4516之上,说明多头趋势依然存在;三超越多空筹码区4516--4562后向上的突破有了基础;四是昨天从4468到4547的震荡区域被踩在脚下。

  (2)5日线4442向上发散47点,已经接近于缺口下沿,这为后续的震荡行情提供坚实的支撑。同时34日线4328---MID线4322---21日线-读破布林通道上限4516,也就是说向上的攻击目标不在于均线系统,而是趋势目标。至少在4700--4800范围。

  2、日线辅助指标多头氛围得到保持。

  二、周线分析

  本周收出一根长实体纺锤阳线,开盘在4486点,最高4547点,最低4468点,收盘4529点,较上周涨125点,或+2.84%,上影线18点--实体43点--下影线18点,长实体阳线说明多头攻击动能较强,短上、下影线说明上有压力下有支撑,主力无意去扩大振幅,而主要是稳扎稳打;本周向上跳空开盘并拒绝回补缺口,显示了多头主力控盘决心,收盘4529点已经站上了4511的前期次高点支撑。本周行情有几个特点:  

  1、上周高开后震荡上攻突破并站领了关键支撑4400之后,本周再度向上跳空高开高走高收出长上影阳纺锤线,这里需要指出的是:一是周线三连阳形成红三兵组合,并且前周是金针探底,上周是长阳突破,本周是跳空高开留下大缺口并没有回补,这反映了12月份的震仓洗盘比较彻底,积累了充分的做多能量需要释放,1月份上攻动能是哦放不充分,二月份铆住了劲上攻留下了跳空缺口回补,但主力不补,这就是说多头释放情绪不充分;二是5周线从向下运行,转为向上运行,从上周4322---到本周4355点,这里已经从上升通道中轨支撑上向上转折,这预示着攻击线改了方向,从空头向多头攻击,并且提升了底部有效支撑位置;三是上攻4588点,已经突破多空分水岭4578位置,这说明二次上攻前高4603的瓶颈已经被消除;四是目前已经处于多空筹码稀有区内,有了震荡才会有筹码加速沉淀,所以,后续还要有行情反复的思想准备。

  2、从多空筹码区来看,前二周强化的高位筹码区已经成为了基础:周线高位第一筹码区4371---4334;第二次筹码集中区1134--44366这已经看出了目前的支撑区。不会有大的杀跌空间。  

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4363(+7点)---13周线4253(+0点)---21周线3995(+51点)----34周线3820(+0点)---55周线3667(+0点)-----89周线3567(+3点),本周均线系统整体向上继续修复。

  4、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

  三、20大主力持仓数据分析  

  1、20大主力持有多单720748手---空单706485手---净多单14263手,多头优势2.0%;对比昨天20大主力持有多单713233手---空单684917手---净多单28316手,多头优势4.0%可以看出:今天20大主力持仓1427233手,比昨天持仓1304001手,增仓123232手,占全天增仓28379手的434%,这说明今天该合约全天增仓全部是20大主力机构所为,而散户在减仓操作。  

  2、与昨天20大主力持仓结构比,今天增多单7515手,增空单21568手,增持净空单14053手,多头优势2.0%比昨天下降2个百分点;很明显是逢高收割多头韭菜。  

  3、13大双向主力持有多单522920手--空单503690手--净多单19230手,分别占20大主力多单72.6%--空单71.3%---净多单优势的134.8%;与昨天14大双向主力持有多单560743手--空单504547手--净多单56196手,分别占20大主力多单109%--空单78.6%---净多单优势的198.5%相比,有以下变化:14大双向主力大主力持仓1026610手,比昨天1066290手,减仓39680手,占全天增仓28379手的(-104%),说明今天14大双向主力减仓是与该合约增仓完全相反的意图。净多头优势3.7%,比昨天10%大幅度杀跌6.3个百分点。从今天13大双向主力与节前自身比较看双向增仓结构是不一样的,其中:减仓多单3494手--增仓空单19508手--增净空单23002手,这说明今天新的13大双向主力是逢高增多单的。

  4、13大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单119465手;而净空头持8家,净持空单100235手。      

  对比昨天数据:14大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单150452手;而净空头持9家,净持空单94256手可以看出:  

  (1)持有多单5家持平,净持多单减仓30987手,做多实力大幅度下降20%。  

  (2)持有空单8家减1家,净空单增仓5979手,做空实力小幅提升6.3%。      

  (3)5家净多头中有方正、一德2家增仓净多单14363手,有永安、中信、申万3家减仓净多单22678手,增减相抵,净减持多单8315手,说明多头主力看法分歧非常大,但整体还是以后市冲高回落为主。

  (4)8家净空头中,有东海、东证、国贸、方正、中辉、银河、浙商等7家净空头净增空单17977手。有国泰1家净空头减仓净空单3290手,增减相抵,净增持空单14687手,说明空头主力看法比较一致,以冲高净增空单为主。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,减1家

  (1)中信持仓多单88768手---减仓多单1361手---持空单27355手----增仓空单1316手----持净多单61413手---减仓净多单2677手,削弱了多单优势。

  (2)申万持仓多单63450手---减仓多单6637手---持空单30843手--增仓空单2809手--持净多单32607手---减仓净多单9446手,显著削弱了多单优势。

  (3)永安持仓多单93598手---增仓多单3839手---持空单73950手--增仓空单14394手--持净多单19648手---减仓净多单10555手,显著削弱了多单优势。 以上三大净多头中,有中信、永安2家增仓净多单20640手,有海通、申万2家减仓净多单16061手,增减中信、申万、永安三大净空空头大主力一致看空,净增空单22678手,说明后市净多头大主力逢高做空为主。

  6、今天持有空单过万手的6大主力,增3家  

  (1)东海持仓多单31608手---增多单253手---持空单46047手---减仓空单569手--持净空单14439手---增持净空单316手,强化了空单优势。

  (2)国贸持仓多单17952手---增多单32手---持空单35329手---增仓空单1294手--持净空单17377手---增持净空单1262手,强化了空单优势

  (3)银河持仓多单21239手---增多单2922手---持空单50231手---增仓空单6273手--持净空单28992手---增持净空单3351手,显著强化了空单优势。

  (4)东证持仓多单27826手---减多单4044手---持空单41243手---增仓空单1496手--持净空单13417手---增持净空单5540手,显著强化了空单优势。

  (5)浙商持仓多单17026手---减多单4102手---持空单29190手---增仓空单348手--持净空单12164手---增持净空单4450手,强化了空单优势

  (6)中大持仓多单16541手---减多单610手---持空单26312手---增仓空单561手--持净空单9771手---增持净空单1171手,强化了空单优势。以上东海、东证、国贸、银河、浙商、中大6家净空头大主力一致净增空单16090手。说明空头主力看法比较一致,以冲高净增空单为主。

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