期货:周一铁矿石2109洗盘后大涨,增仓3万余手。前十名资金流向:多头延续集中增仓、持仓集中度增加且较高,空头部分集中增仓、集中度微增。近日伴随钢价大涨钢厂高品位矿需求保持高位,期现货同涨;远月2109多头主动增仓拉涨,修复贴水预期加重,强势冲高突破1000关口,盘面较为强势;近期或延续支撑性强波动格局,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸1145,青岛港1150,日照港1150。普氏62%铁矿石指数$172.35(预计跟涨)。唐山执行新限产减排措施,当地矿石需求预期下降。近期铁矿石港口总库存小幅增加,外矿发运量增加,钢厂疏港量降低;钢厂利润持续扩大、产量续增带动高品位矿需求回升,钢矿期货大幅波动带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109近期或延续支撑性强波动格局,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1000平仓,若下探970、980附近企稳可逢低试多,若上冲1030、1050承压可逢高减多、平多。短期操作:持多5%资金仓位,跌破1000平仓,若下探980、990附近企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1030、1050附近承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:1000、1030。
策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期唐山新限产减排政策影响较大,期现货高价有压力;但钢厂需求保持高位,美国2.25万亿基础设施建设计划提升外矿需求预期,期矿远月低价支撑区支撑增强,修复贴水、较为强势,冲高后防范承压大幅洗盘,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:超跌至关键支撑位企稳后可试多,上冲至压力区后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。
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