期货:周二焦炭2109延续大涨冲高,增仓百余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度微增;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。近期政府倾向于采取市场化方法抑制高钢价,唐山限产有适度松绑政策预期,原料需求预期再度回升,焦炭期货暴跌超跌后贴水现货较大、回升涨速较快。短期或延续冲高承压、修复贴水强波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响,防范洗盘。
现货:各地主导钢厂6月1日对焦企首轮提降焦价120。近期钢厂利润大降后开始施压焦企,但山西环保严格,部分焦企限停产,焦企库存低位。日照、青岛港贸易焦炭弱势调降,市场情绪低落:准一级焦2990,一级焦3090,含税价。焦企受环保限产影响,库存低位,部分钢厂库存仍偏低,港口库存降库;唐山限产有松绑预期,钢厂维持高需求。
简要策略:焦炭2109或延续冲高承压、修复贴水强波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响,防范洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破2570平仓,若上冲2600-2650区承压可逢高减多、平多,若下探2500附近企稳可逢低考虑轻仓试多。短期操作:持多10%资金仓位,跌破2575平仓,若上冲2600-2650区承压可逢高平多,若下探2500-2530区企稳可逢低考虑带止损试多;短期关键位:2550、2600。
策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期政府调控钢价、保供稳价政策预期加强;山西环保严格,局地焦企关停、限产,焦企库存低位;钢厂利润大降后开始施压焦企、首轮调降焦价。焦炭期货暴跌、超跌至焦企成本区后支撑增强,期货超跌回升、修复贴水格局,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:上冲至关键压力位后可试空,超跌至成本强支撑区企稳后可试多,注意关键位资金情绪及主动性。
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