期货:周三铁矿石2109冲高承压震荡,减仓百余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度微调、保持高位;空头部分集中减仓,集中度微调。近期政府倾向于采取市场化方法抑制高钢价,唐山限产有适度松绑政策预期,原料需求预期再度回升,铁矿石期现货暴跌超跌后快速上涨修复,期货贴水较大、涨速较快。近期或展开强震荡洗盘波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)维稳挺价:曹妃甸1415,青岛港1420,日照港1420。普氏62%铁矿石指数$209.1(预计微调)。最新数据看,全国钢厂产量微调,铁矿石港口总库存微调,外矿发运量、到港量均超预期减少,钢厂疏港量增加;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但唐山限产松绑预期提振市场,且期现货超跌后修复回升力度较大,期货波动带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109近期或展开强震荡洗盘波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:平多观望,若上冲1200、1230附近承压可逢高平多考虑轻仓试空,若下探1100、1130附近企稳可逢低考虑轻仓试多。短期操作:平多观望,若上冲1200附近承压可逢高考虑带止损试空,若下探1110、1130附近企稳可逢低考虑带止损试多;短期关键位:1150、1190。
策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期政府调控钢价矿价政策接连推出,保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿暴跌、超跌至低价区支撑增强,快速回升、走修复贴水预期,冲高后防回调洗盘,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:上冲至关键压力区后可轻仓试空,超跌至低价强支撑区企稳后可轻仓试多,注意关键位资金情绪及主动性。
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