期货:周一铁矿石2109下跌后拉起,增仓1万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头部分集中增减换仓,集中度微调。近日发改委政策调控预期增强,期现货高价承压大幅先;钢厂原料需求有强支撑,期矿盘面深贴水,下探低价后多头主动增仓支撑、拉涨修复贴水。短期或延续支撑性震荡行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)微涨:曹妃甸1500,青岛港1500,日照港1500。普氏62%铁矿石指数$218.7(预计上涨)。最新数据看,全国钢厂产量微调,铁矿石港口总库存微增,外矿发运量减少、到港量小幅调整,钢厂疏港量微调;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但需求有支撑,外矿高价、期货贴水现货价差较大,调控政策及期货波动影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109或延续支撑性震荡行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1185平仓,若下探1120-1150区企稳可逢低轻仓试多,若上冲1210-1250区承压可逢高平多。短期操作:持多10%资金仓位,跌破1185平仓,若下探1140-1170区企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1210-1250区承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:1180、1200。
策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期建党节前安全环保检查形势严峻,政府保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿深贴水情况下修复贴水预期支撑较强,步入宽幅大震荡洗盘行情,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至关键压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。
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