期货:周一铁矿石2109冲高回调上涨,减仓5千余手。前十名资金流向:多头部分增减换仓,持仓集中度微增;空头分散增减换仓,集中度微调。近期钢厂产量下降,但铁矿石需求有较强支撑;期矿盘面深贴水,大跌至低价后多头支撑增强、有拉涨修复贴水预期;期矿冲高后承压回调、大幅洗盘;关注钢厂去产能政策落地情况。近期或延续冲高承压、震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)小幅上涨:曹妃甸1480,青岛港1490,日照港1490。普氏62%铁矿石指数$216.5(预计上涨)。最新数据看,全国钢厂产量下降,铁矿石港口总库存增加,外矿发运量增加,到港量调整,钢厂疏港量下降;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但需求有支撑,外矿高价且期货贴水现货价差较大,调控政策及期货波动影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109近期或延续冲高承压、震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:平仓观望,若下探1100附近企稳可逢低考虑轻仓试多,若上冲1220-1250区承压可逢高考虑轻仓试空。短期操作:平仓观望,若下探1120-1150区企稳可逢低带止损试多,若上冲1200-1250区承压可逢高带止损试空;短期关键位:1165、1200。
策略分析:国内加强宏观调控,央行降准等政策稳定经济增长。近期政府市场化调节政策预期较强,钢厂产量下降;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,期矿低价深贴水情况下修复贴水预期支撑较强,延续宽幅大震荡洗盘行情,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至关键压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。
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